Notowania
Wybierz typ funduszu
Wybierz segment
Lp. Nazwa funduszu Segment Data Wycena jednostki Stopy zwrotu [%]
1D 1M 3M 6M 12M 36M 60M YTD MAX
1. Akcji (d. Aviva) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2024-04-18 19,8611 PLN 1,10 4,48 9,52 15,23 28,31 22,40 22,86 4,72 251,90
2. Akcji PPE (d. Aviva) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2024-04-18 2,4716 PLN 1,10 4,55 9,66 15,66 28,51 24,50 27,18 4,92 147,16
3. Aktywny - Surowce i Nowe Gospodarki akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2024-04-17 6,90 PLN 0,01 0,59 5,46 1,96 -2,67 -7,11 0,30 1,36 -30,97
4. Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2024-04-18 220,37 PLN 0,67 4,01 11,59 12,81 24,21 10,10 74,23 10,72 120,37
5. Allianz Defensywna Multistrategia stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-04-18 121,66 PLN 0,11 -0,37 1,71 6,87 8,37 4,11 13,17 0,74 21,66
6. Allianz Dynamiczna Multistrategia stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-04-18 186,24 PLN -0,34 -0,24 6,47 12,01 17,04 24,68 53,97 6,16 86,24
7. Allianz ESALIENS Akcji akcyjne 2024-04-18 441,59 PLN 1,08 5,14 14,07 23,01 28,69 9,28 21,85 7,48 341,59
8. Allianz ESALIENS Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2024-04-18 324,72 PLN -0,03 0,52 2,19 5,04 9,43 14,45 17,44 2,67 224,72
9. Allianz ESALIENS Medycyny i Nowych Technologii akcyjne 2024-04-18 194,88 PLN -0,15 -0,06 6,33 12,72 -4,55 -20,93 -8,48 7,66 -20,80
10. Allianz ESALIENS Obligacji obligacyjne i dłużne 2024-04-18 308,56 PLN 0,22 -0,29 -0,55 4,37 10,44 -2,09 5,91 -0,87 208,56
11. Allianz Franklin Global Fundamental Strategies Fund (PLN Hedged) akcyjne 2024-04-19 15,34 PLN -0,78 -4,01 0,39 12,71 9,96 -6,46 -3,03 0,00 53,40
12. Allianz Franklin U.S. Opportunities Fund (PLN Hedged) akcyjne 2024-04-19 48,53 PLN -2,30 -6,35 2,75 20,81 30,11 -0,47 54,80 5,25 385,30
13. Allianz Generali Akcje Małych i Średnich Spółek akcyjne 2024-04-18 178,23 PLN 0,66 2,23 11,03 20,08 33,41 33,30 82,41 9,49 78,23
14. Allianz Generali Akcji: Megatrendy akcyjne 2024-04-18 226,79 PLN -0,60 -2,82 1,51 18,24 31,17 10,72 70,70 1,95 78,11
15. Allianz Generali Akcji Rynków Wschodzących akcyjne 2024-04-18 71,42 PLN 0,71 -1,57 4,69 7,56 2,44 -47,06 -42,60 -0,28 -6,73
16. Allianz Generali Korona Akcje akcyjne 2024-04-18 298,27 PLN 0,86 3,89 10,88 17,19 32,32 36,28 37,15 5,33 496,54
17. Allianz Generali Korona Dochodowy obligacyjne i dłużne 2024-04-18 251,24 PLN 0,04 0,38 1,84 5,68 9,85 5,60 12,74 2,47 402,48
18. Allianz Generali Korona Obligacje obligacyjne i dłużne 2024-04-18 352,01 PLN 0,14 -0,64 -0,95 3,14 7,77 -9,75 -0,78 -0,90 252,01
19. Allianz Generali Korona Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-04-18 421,49 PLN 0,60 1,96 6,71 12,69 23,63 14,37 24,96 4,19 742,98
20. Allianz Generali Obligacje Aktywny obligacyjne i dłużne 2024-04-18 145,44 PLN 0,19 -1,15 -1,81 3,00 7,05 -16,71 -7,20 -1,86 45,44
21. Allianz Goldman Sachs Akcji akcyjne 2024-04-18 466,02 PLN 0,97 4,07 10,67 17,58 29,12 35,95 48,24 5,47 366,02
22. Allianz Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych akcyjne 2024-04-18 238,78 PLN 0,33 0,63 3,75 7,87 4,84 27,46 38,47 2,48 138,78
23. Allianz Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego obligacyjne i dłużne 2024-04-18 201,24 PLN 0,01 -1,19 -0,05 6,42 6,67 1,43 10,16 -0,49 101,24
24. Allianz Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych akcyjne 2024-04-18 368,84 PLN -0,16 -0,36 4,60 9,42 12,23 36,51 54,33 4,58 268,84
25. Allianz Goldman Sachs Japonia akcyjne 2024-04-18 359,34 PLN -0,15 -2,17 8,36 20,08 34,74 59,02 85,96 13,50 259,34
26. Allianz Goldman Sachs Obligacji obligacyjne i dłużne 2024-04-18 351,09 PLN 0,28 -0,40 -0,89 2,73 6,49 -0,39 12,14 -1,04 251,09
27. Allianz Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących obligacyjne i dłużne 2024-04-18 79,50 PLN 0,11 -3,00 -3,12 3,34 0,91 -9,72 -10,04 -5,10 -20,50
28. Allianz Goldman Sachs Polski Odpowiedzialnego Inwestowania akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2024-04-18 238,38 PLN 1,05 3,93 10,66 18,62 31,24 38,77 61,38 6,07 72,56
29. Allianz Investor Dochodowy obligacyjne i dłużne 2024-04-18 153,18 PLN 0,03 0,51 1,93 4,36 8,08 9,26 12,99 2,52 52,45
30. Allianz Investor Fundamentalny Dywidend i Wzrostu akcyjne 2024-04-18 894,60 PLN 0,57 2,57 9,43 17,79 33,17 37,09 93,94 6,40 794,60
31. Allianz Investor Gold akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2024-04-18 209,17 PLN -0,19 9,99 16,98 19,30 12,69 22,94 56,35 13,29 109,13
32. Allianz Investor Indie i Chiny akcyjne 2024-04-18 263,78 PLN 0,10 1,29 4,55 0,19 -2,95 -11,36 7,60 3,45 163,73
33. Allianz Investor Quality akcyjne 2024-04-18 256,71 PLN -0,15 -3,19 4,95 17,70 20,86 23,72 44,90 5,59 50,94
34. Allianz Investor Rynków Wschodzących akcyjne 2024-04-18 85,40 PLN 0,34 -1,28 3,36 4,49 2,67 -14,03 -2,14 -0,64 -15,01
35. Allianz Investor TOP Małych i Średnich Spółek akcyjne 2024-04-18 464,93 PLN 0,39 1,45 13,04 21,10 32,16 23,58 65,84 11,54 364,93
36. Allianz Investor Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-04-18 846,33 PLN 0,24 0,42 5,68 13,89 20,66 -0,23 37,56 4,11 746,33
37. Allianz JPM Emerging Markets Opportunities Fund (PLN) akcyjne 2024-04-19 492,26 PLN -2,09 -1,10 4,16 3,19 -3,94 -27,94 -7,15 1,35 42,95
38. Allianz JPM Global Healthcare Fund (PLN Hedged) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2024-04-19 619,82 PLN 0,18 -3,20 2,95 10,48 3,60 10,41 60,81 3,20 86,01
39. Allianz Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2024-04-18 179,37 PLN 0,07 0,33 1,24 3,72 7,87 10,60 15,28 1,63 78,67
40. Allianz Multibonus UFK Allianz Dłużnych Papierów Korporacyjnych (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2024-04-18 155,83 PLN 0,04 0,36 1,45 5,48 10,53 10,45 15,99 1,60 55,83
41. Allianz Multibonus UFK Allianz Globalnej Aktywnej Alokacji (d. Aviva) stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-04-18 182,23 PLN -0,27 -1,10 1,91 9,34 9,47 26,20 45,75 0,76 127,56
42. Allianz Multibonus UFK Allianz Globalnych Akcji (d. Aviva) akcyjne 2024-04-18 156,07 PLN -0,55 -2,16 6,03 15,43 16,79 22,66 30,68 3,76 31,64
43. Allianz Multibonus UFK Allianz Globalny Obligacji (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2024-04-18 233,83 PLN -0,03 -0,85 -0,08 6,34 9,17 -5,71 -0,96 -7,27
44. Allianz Multibonus UFK Allianz Małych Spółek (d. Aviva) akcyjne 2024-04-18 228,04 PLN 0,62 3,88 10,19 12,91 22,12 9,75 64,22 8,46 128,04
45. Allianz Multibonus UFK Allianz Obligacji Dynamiczny (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2024-04-18 157,05 PLN 0,27 -0,50 -0,65 4,58 9,09 -4,50 2,30 -0,85 57,05
46. Allianz Multibonus UFK Allianz Polskich Akcji (d. Aviva) akcyjne 2024-04-18 646,26 PLN 1,09 4,16 9,14 14,71 27,16 23,08 37,44 4,59 546,26
47. Allianz Multibonus UFK Generali Akcje Value (d. Aviva) akcyjne 2024-04-18 126,67 PLN 0,04 -1,73 4,70 12,58 10,49 2,10 18,67 2,35 35,82
48. Allianz Multibonus UFK Generali Korona Akcje (d. Aviva) akcyjne 2024-04-18 298,27 PLN 0,86 3,89 10,88 17,19 32,32 36,28 37,15 5,33 496,54
49. Allianz Multibonus UFK Generali Obligacje Aktywny (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2024-04-18 145,44 PLN 0,19 -1,15 -1,81 3,00 7,05 -16,71 -7,20 -1,86 45,44
50. Allianz Multibonus UFK Goldman Sachs Globalny Długu Korporacyjnego obligacyjne i dłużne 2024-04-18 201,24 PLN 0,01 -1,19 -0,05 6,42 6,67 1,43 10,16 -0,49 101,24
51. Allianz Multibonus UFK Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych akcyjne 2024-04-18 368,84 PLN -0,16 -0,36 4,60 9,42 12,23 36,51 54,33 4,58 268,84
52. Allianz Multibonus UFK Goldman Sachs Indeks Surowców pozostałe 2024-04-18 217,41 PLN -0,08 2,73 5,42 -2,28 -3,47 23,13 3,59 34,27
53. Allianz Multibonus UFK Investor Gold Otwarty (d. Aviva) pozostałe 2024-04-18 209,17 PLN -0,19 9,99 16,98 19,30 12,69 22,94 56,35 13,29 109,13
54. Allianz Multibonus UFK Investor Turcja (d. Aviva) akcyjne 2024-04-18 168,01 PLN -0,36 13,85 11,96 5,89 9,39 84,89 60,36 20,66 67,98
55. Allianz Multibonus UFK PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (d. Aviva) akcyjne 2024-04-18 66,83 PLN 0,78 4,28 14,20 23,21 33,39 38,08 68,04 13,23 33,58
56. Allianz Multibonus UFK PZU Medyczny (d. Aviva) akcyjne 2024-04-18 93,57 PLN -0,06 -4,19 -0,88 7,55 6,34 19,84 47,05 1,39 109,14
57. Allianz Multibonus UFK PZU Papierów Dłużnych POLONEZ (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2024-04-18 178,84 PLN 0,21 -0,18 0,39 4,20 9,00 -4,08 5,82 0,68 257,68
58. Allianz Multibonus UFK Quercus Agresywny (d. Aviva) akcyjne 2024-04-18 355,95 PLN 0,88 3,94 11,42 19,16 35,86 44,67 142,89 8,19 254,74
59. Allianz Multibonus UFK Skarbiec Akcja (d. Aviva) akcyjne 2024-04-18 400,34 PLN 0,90 5,54 9,16 17,02 27,93 27,96 25,84 4,31 300,34
60. Allianz Multibonus UFK Skarbiec Dłużny Uniwersalny (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2024-04-18 36,78 PLN 0,33 -0,70 -1,55 1,86 5,63 -6,60 1,24 -1,55 267,80
61. Allianz Multibonus UFK Skarbiec Nowej Generacji (d. Aviva) akcyjne 2024-04-18 247,51 PLN -0,86 -6,35 6,52 22,56 21,72 -9,48 20,09 7,84 80,70
62. Allianz Multibonus UFK Skarbiec Obligacja (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2024-04-18 319,65 PLN 0,23 -0,54 -1,04 2,20 5,68 -7,65 -0,87 -0,86 219,65
63. Allianz Multibonus UFK Skarbiec Rynków Surowcowych (d. Aviva) pozostałe 2024-04-18 53,99 PLN -0,07 3,79 9,31 0,99 -2,88 24,54 18,87 5,84 -46,01
64. Allianz Multibonus UFK Skarbiec Spółek Wzrostowych (d. Aviva) akcyjne 2024-04-18 161,79 PLN -0,71 -7,63 7,12 28,09 40,55 -39,53 35,58 8,85 220,50
65. Allianz Obligacji Plus obligacyjne i dłużne 2024-04-18 203,55 PLN 0,04 0,35 1,71 5,00 9,58 15,86 18,84 2,21 28,99
66. Allianz Pekao Akcji Rynków Wschodzących akcyjne 2024-04-18 6,41 PLN 0,31 -1,84 5,08 5,95 -0,16 -25,55 -11,83 -0,47 -35,96
67. Allianz Pekao Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2024-04-18 242,26 PLN 0,07 0,78 2,40 5,48 9,04 18,45 22,86 3,06 140,77
68. Allianz Pekao Konserwatywny Plus obligacyjne i dłużne 2024-04-18 14,31 PLN 0,14 0,99 3,17 6,95 10,67 21,48 26,08 4,00 43,10
69. Allianz Pekao Obligacji Plus obligacyjne i dłużne 2024-04-18 66,48 PLN 0,29 -0,17 0,14 3,84 8,33 3,99 10,63 0,30 26,03
70. Allianz Pekao Obligacji Strategicznych obligacyjne i dłużne 2024-04-18 18,97 PLN -0,16 -1,04 -0,58 6,22 3,55 -3,66 3,49 -1,30 89,51
71. Allianz Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 obligacyjne i dłużne 2024-04-18 14,26 PLN 0,35 -0,35 -0,56 4,09 8,77 5,86 13,17 -0,49 42,46
72. Allianz Pekao Spokojna Inwestycja obligacyjne i dłużne 2024-04-18 15,14 PLN 0,07 0,73 1,95 4,41 7,53 16,28 19,87 2,44 51,40
73. Allianz Pekao Strategii Globalnej stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-04-18 25,49 PLN -0,08 -1,43 2,58 10,11 11,46 7,64 26,06 1,96 154,65
74. Allianz Pekao Surowców i Energii akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2024-04-18 7,61 PLN -0,39 2,84 6,28 -0,52 -2,19 27,90 36,14 4,25 -24,20
75. Allianz PKO Obligacji Skarbowych Długoterminowy obligacyjne i dłużne 2024-04-18 215,60 PLN 0,20 -0,28 -0,42 2,96 9,18 -4,77 0,28 -0,24 52,05
76. Allianz Polska DFE (kategoria A) pozostałe 2024-04-18 21,39 PLN 0,09 2,00 5,16 9,19 18,90 32,12 46,71 4,70 94,28
77. Allianz Polska DFE (kategoria B) pozostałe 2024-04-18 20,50 PLN 0,10 1,94 5,02 8,98 18,43 30,49 43,86 4,59 65,72
78. Allianz Polska DFE (kategoria C) pozostałe 2024-04-18 19,54 PLN 0,05 1,88 4,88 8,68 17,85 28,55 40,27 4,38 74,31
79. Allianz Polska DFE (kategoria D) pozostałe 2024-04-18 17,69 PLN 0,06 1,78 4,67 8,13 16,69 24,75 33,41 4,12 76,90
80. Allianz Polska OFE pozostałe 2024-04-18 64,67 PLN 0,42 3,52 12,08 18,42 33,81 53,32 56,25 7,60 546,70
81. Allianz Polskich Obligacji Skarbowych obligacyjne i dłużne 2024-04-18 151,10 PLN 0,19 -0,36 -0,61 2,99 7,10 -3,30 4,25 -0,77 40,06
82. Allianz PZU Akcji Krakowiak akcyjne 2024-04-18 97,52 PLN 0,85 3,60 11,82 21,92 37,82 26,29 16,47 7,96 95,04
83. Allianz PZU Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2024-04-18 66,83 PLN 0,78 4,28 14,20 23,21 33,39 38,08 68,04 13,23 33,58
84. Allianz PZU Medyczny akcyjne 2024-04-18 93,57 PLN -0,06 -4,19 -0,88 7,55 6,34 19,84 47,05 1,39 109,14
85. Allianz Schroder EURO Equity Fund (PLN Hedged) akcyjne 2024-04-19 151,41 PLN 0,14 -0,85 6,43 13,22 2,44 8,39 28,79 4,41 116,31
86. Allianz Schroder Frontier Markets Equity Fund (PLN Hedged) akcyjne 2024-04-19 649,40 PLN -0,85 -3,55 7,28 20,43 32,18 42,41 55,82 9,05 96,79
87. Allianz Schroder Global Diversified Growth Fund (PLN Hedged) akcyjne 2024-04-19 699,96 PLN -0,22 -0,58 3,46 8,20 7,56 4,75 16,44 2,25 99,86
88. Allianz Schroder ISF - Global Credit High Income (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2024-04-19 433,68 PLN -0,11 -1,11 0,39 9,44 10,17 3,99 11,80 0,45 31,42
89. Allianz SFIO Dużych Spółek akcyjne 2024-04-18 152,62 PLN 1,11 4,63 10,96 17,04 39,14 39,42 6,03 52,62
90. Allianz SFIO Stabilnego Dochodu obligacyjne i dłużne 2024-04-18 123,34 PLN 0,04 0,47 1,42 3,63 8,16 12,89 16,53 1,76 23,34
91. Allianz SFIO Stabilnego Dochodu Z obligacyjne i dłużne 2024-04-18 123,40 PLN 0,04 0,50 1,10
92. Allianz Templeton European Sustainability Improvers Fund (PLN Hedged) akcyjne 2024-04-19 14,95 PLN -0,27 1,91 5,65 10,09 8,18 25,31 19,79 1,98 49,50
93. Allianz Templeton Global Bond Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2024-04-19 11,47 PLN 0,26 -4,02 -4,97 2,05 -7,43 -12,84 -22,18 -8,61 14,70
94. Allianz Templeton Global Total Return Fund (PLN Hedged) obligacyjne i dłużne 2024-04-19 69,19 PLN 0,14 -3,49 -1,91 6,45 0,12 -13,69 -24,70 -4,67 66,08
95. Allianz Zbalansowana Multistrategia stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-04-18 153,63 PLN -0,16 -0,12 4,21 10,02 13,94 16,20 35,02 3,86 53,63
96. Dłużny (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2024-04-18 10,4185 PLN 0,14 0,06 0,60 4,90 9,29 -0,64 0,63 4,19
97. Dynamiczny (d. Aviva) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2024-04-18 57,6830 PLN 1,08 4,46 9,33 14,79 26,67 20,41 24,06 4,74 403,11
98. Fundusz Akcji Globalnych akcyjne 2024-04-18 14,90 PLN 0,04 -1,97 5,42 13,40 12,93 -1,94 26,76 3,44 48,96
99. Fundusz Akcji Małych i Średnich Spółek akcyjne 2024-04-18 21,02 PLN 0,92 2,48 12,42 11,12 22,43 6,62 66,93 8,52 110,16
100. Fundusz Akcji Plus akcyjne 2024-04-18 15,65 PLN 1,12 2,22 8,93 9,68 22,22 18,89 51,37 2,40 56,47
101. Fundusz Aktywnej Alokacji akcyjne 2024-04-18 19,82 PLN 0,90 2,16 7,41 10,27 27,05 25,32 70,62 3,87 98,20
102. Fundusz Aktywny akcyjne 2024-04-19 18,07 PLN 0,74 1,79 8,06 11,37 18,00 18,98 30,28 3,99 80,68
103. Fundusz Azjatycki akcyjne 2024-04-19 8,43 PLN 0,36 -2,53 2,39 -1,55 -11,87 -37,01 -29,16 -1,38 -15,71
104. Fundusz Dynamiczny akcyjne 2024-04-18 31,23 PLN 1,12 2,31 9,18 10,22 23,44 22,46 59,57 2,69 212,29
105. Fundusz Energetyczny akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2024-04-18 11,63 PLN 0,06 3,74 11,82 6,34 11,69 77,50 41,85 12,25 16,33
106. Fundusz Gwarantowany obligacyjne i dłużne 2024-04-18 23,89 PLN 0,01 0,23 0,68 1,63 3,92 6,43 7,05 0,85 138,91
107. Fundusz Konserwatywny obligacyjne i dłużne 2024-04-19 13,38 PLN 0,28 -0,59 0,05 3,20 7,21 0,09 2,44 -0,18 33,82
108. Fundusz Międzynarodowy stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-04-19 18,58 PLN 0,20 1,05 3,03 6,08 2,14 0,42 18,34 4,17 85,77
109. Fundusz Millenium Master I pozostałe 2024-04-18 22,93 PLN -0,97 2,17 7,70 11,73 18,04 0,62 20,37 10,69 -54,14
110. Fundusz Millenium Master II pozostałe 2021-01-12 49,89 PLN 0,35 2,47 1,19 5,04 -4,79 -6,03 17,01 1,12 -33,47
111. Fundusz Millenium Master III pozostałe 2021-02-10 53,30 PLN 0,32 2,68 5,08 5,11 -2,78 2,03 17,55 3,19 -28,93
112. Fundusz Millenium Master IV pozostałe 2021-03-09 53,50 PLN 0,51 0,33 4,79 5,19 1,18 1,33 13,26 3,21 -28,67
113. Fundusz Millenium Master V pozostałe 2024-04-18 25,67 PLN -0,95 2,11 7,64 11,89 18,54 -0,13 22,02 11,02 -48,66
114. Fundusz Millenium Master VI pozostałe 2024-04-18 23,84 PLN -0,94 2,08 7,74 12,11 18,83 -0,43 21,21 10,86 -52,32
115. Fundusz Millenium Master VII pozostałe 2024-04-18 25,04 PLN -0,93 2,06 7,56 12,04 18,44 -0,82 21,52 10,74 -49,92
116. Fundusz Obligacji obligacyjne i dłużne 2024-04-18 53,37 PLN 0,08 0,21 1,57 4,92 9,60 14,11 15,37 2,14 114,11
117. Fundusz Obligacji Globalnych obligacyjne i dłużne 2024-04-18 11,19 PLN 0,28 -0,73 0,09 5,99 4,65 3,45 8,83 -0,77 11,92
118. Fundusz Pieniężny obligacyjne i dłużne 2024-04-18 12,81 PLN 0,07 0,28 1,36 3,71 7,23 11,17 13,60 1,81 28,09
119. Fundusz Polskich Obligacji Skarbowych obligacyjne i dłużne 2024-04-18 12,38 PLN 0,32 -0,88 -0,92 2,51 6,46 -5,14 0,95 -1,20 23,84
120. Fundusz Polskich Obligacji Skarbowych Bis obligacyjne i dłużne 2024-04-18 10,35 PLN 0,30 -0,82 -0,81 2,63 6,18 -1,07 3,51
121. Fundusz Selektywny akcyjne 2024-04-18 16,73 PLN 1,11 2,23 8,94 9,69 22,22 18,89 50,34 2,42 67,31
122. Fundusz Stabilnego Wzrostu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-04-18 26,35 PLN 0,65 1,13 4,58 8,51 19,83 11,32 35,36 2,50 163,45
123. Fundusz Strategia Akcji Europejskich akcyjne 2024-04-18 11,20 PLN -0,70 -2,29 8,77 4,28 12,01
124. Fundusz Zachowawczy obligacyjne i dłużne 2024-04-18 11,08 PLN 0,07 0,21 1,17 3,27 6,24 1,57 10,83
125. Fundusz Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-04-19 11,99 PLN 0,76 1,22 5,39 9,01 17,25 14,52 17,36 1,48 19,91
126. Gwarancji Zysku (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2024-04-18 13,5381 PLN 0,01 0,42 1,24 2,31 3,31 4,18 6,45 1,51 35,38
127. Gwarantowany (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2024-04-18 11,7513 PLN 0,01 0,29 0,86 1,67 3,26 4,33 5,08 1,04 1 075,13
128. IKE Dynamiczny (d. Aviva) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2024-04-18 19,6056 PLN 1,10 4,39 9,26 14,83 26,63 19,08 17,93 4,45 96,06
129. IKE Stabilnego Wzrostu (d. Aviva) stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-04-18 15,6840 PLN 0,33 0,70 1,76 5,80 10,32 0,62 5,46 0,80 56,84
130. Międzynarodowy (d. Aviva) portfele modelowe 2024-04-18 17,1808 PLN -0,14 -0,11 5,26 11,14 13,69 14,01 29,35 4,75 243,62
131. Obligacji PPE (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2024-04-18 1,8363 PLN 0,10 0,04 0,22 2,19 6,37 -5,02 1,06 0,38 83,28
132. Pieniężny (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2024-04-18 18,7604 PLN 0,07 0,27 1,25 4,03 8,21 10,24 14,43 1,64 87,60
133. Spółek Dywidendowych (d. Aviva) akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2024-04-18 19,2434 PLN 1,16 6,04 11,09 18,11 38,69 41,96 54,60 9,47 92,43
134. Stabilnego Wzrostu (d. Aviva) stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-04-18 5,0667 PLN 0,32 0,78 1,96 5,98 10,70 2,04 9,50 1,10 406,67
135. Stabilnego Wzrostu PPE (d. Aviva) stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-04-18 3,3626 PLN 0,37 0,94 2,48 6,91 12,38 6,81 15,63 1,44 206,08
136. Strategia Akcyjna (d. Aviva) portfele modelowe 2024-04-18 11,3845 PLN 0,52 2,90 9,18 15,43 21,15 6,31 13,85
137. Strategia Obligacyjna (d. Aviva) obligacyjne i dłużne 2024-04-18 10,9915 PLN 0,08 -0,11 0,64 5,74 10,23 0,48 9,92
138. Strategia Stabilna (d. Aviva) stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-04-18 10,9571 PLN 0,25 0,89 3,43 9,09 13,70 2,16 9,57
139. Strategia Zrównoważona (d. Aviva) akcyjne 2024-04-18 11,0804 PLN 0,33 1,31 5,04 10,95 15,93 3,24 10,80
140. Strategii MultiObligacyjnych obligacyjne i dłużne 2024-04-17 10,75 PLN 0,28 -0,98 -0,67 3,28 5,85 -2,15 0,54 -0,75 7,55
141. Subfundusz Allianz Akcji Globalnych A akcyjne 2024-04-18 169,40 PLN -0,59 -1,89 5,60 13,84 13,72 -0,12 33,68 3,27 69,38
142. Subfundusz Allianz Akcji Globalnych B akcyjne 2024-04-18 181,79 PLN -0,59 -1,86 5,67 14,02 14,07 0,92 37,61 3,37 54,20
143. Subfundusz Allianz Akcji Globalnych C akcyjne 2024-04-18 181,79 PLN -0,59 -1,83 5,78 14,25 14,52 2,36 41,53 3,49 42,09
144. Subfundusz Allianz Akcji Globalnych D akcyjne 2024-04-18 185,92 PLN -0,59 -1,76 5,99 14,69 15,44 4,86 3,74 48,20
145. Subfundusz Allianz Akcji Globalnych E akcyjne 2024-04-18 182,14 PLN -0,58 -1,74 6,06 14,87 15,78 5,81 3,84 24,66
146. Subfundusz Allianz Akcji Globalnych I akcyjne 2024-04-18 171,07 PLN -0,59 -1,88 5,62 13,90 13,83 0,28 3,30 17,44
147. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek A akcyjne 2024-04-18 220,37 PLN 0,67 4,01 11,59 12,81 24,21 10,10 74,23 10,72 120,37
148. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek B akcyjne 2024-04-18 245,41 PLN 0,67 4,04 11,67 12,98 24,59 11,30 80,01 10,82 123,65
149. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek C akcyjne 2024-04-18 277,50 PLN 0,67 4,08 11,78 13,21 25,04 12,84 85,20 10,96 181,41
150. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek D akcyjne 2024-04-18 286,93 PLN 0,67 4,15 11,99 13,64 25,82 15,22 91,89 11,22 122,03
151. Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek I akcyjne 2024-04-18 221,93 PLN 0,67 4,03 11,61 12,87 24,34 10,58 10,75 35,80
152. Subfundusz Allianz Akcji Rynku Złota A akcyjne 2024-04-18 76,95 PLN 0,26 13,95 20,86 13,71 -3,50 -3,05 -19,05 9,65 -23,06
153. Subfundusz Allianz Akcji Rynku Złota B akcyjne 2024-04-18 82,86 PLN 0,27 13,98 20,93 13,88 -3,21 -2,03 -16,67 9,75 -19,82
154. Subfundusz Allianz Akcji Rynku Złota C akcyjne 2024-04-18 85,77 PLN 0,27 14,01 21,06 14,12 -2,82 -0,63 -14,25 9,88 -18,83
155. Subfundusz Allianz Akcji Rynku Złota D akcyjne 2024-04-18 84,69 PLN 0,27 14,09 21,30 14,57 -2,06 1,74 10,14 -9,25
156. Subfundusz Allianz Akcji Rynku Złota I akcyjne 2024-04-18 77,59 PLN 0,27 13,95 20,88 13,79 -3,40 -2,65 9,68 -8,41
157. Subfundusz Allianz Akcyjny akcyjne 2024-04-18 3 676,92 PLN 1,11 4,76 10,30 17,01 31,51 33,51 42,98 5,67 262,60
158. Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-04-18 165,81 PLN 0,86 3,17 7,03 11,60 25,60 24,00 66,26 4,83 65,02
159. Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji C stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-04-18 166,78 PLN 0,86 3,22 7,18 11,96 49,18 49,18 42,39 5,02 39,37
160. Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji D stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-04-18 214,34 PLN 0,94 3,62 8,07 12,99 27,92 30,23 83,67 5,93 91,91
161. Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji I stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-04-18 167,29 PLN 0,86 3,18 7,05 11,64 25,71 24,45 4,86 45,22
162. Subfundusz Allianz Artificial Intelligence A akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2024-04-18 200,31 PLN -0,63 -2,81 3,71 13,28 29,20 -20,74 62,95 0,14 89,49
163. Subfundusz Allianz Artificial Intelligence I akcji sektorowych i alternatywnego inwestowania 2024-04-18 201,92 PLN -0,63 -2,80 3,74 13,34 29,33 -20,27 0,17 4,18
164. Subfundusz Allianz China A-Shares A akcyjne 2024-04-18 59,98 PLN 0,22 -0,28 9,45 -2,09 -22,99 -44,35 -39,10 1,78 -45,02
165. Subfundusz Allianz China A-Shares I akcyjne 2024-04-18 60,46 PLN 0,22 -0,28 9,49 -2,04 -22,92 -44,02 1,80 -43,20
166. Subfundusz Allianz Defensywna Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-04-18 121,66 PLN 0,11 -0,37 1,71 6,87 8,37 4,11 13,17 0,74 21,66
167. Subfundusz Allianz Dłużny obligacyjne i dłużne 2024-04-18 1 984,35 PLN 0,19 -0,08 0,46 5,01 8,86 1,18 12,24 0,30 95,69
168. Subfundusz Allianz Dłużnych Papierów Korporacyjnych obligacyjne i dłużne 2024-04-18 155,83 PLN 0,04 0,36 1,45 5,48 10,53 10,45 15,99 1,60 55,83
169. Subfundusz Allianz Dłużnych Papierów Korporacyjnych C obligacyjne i dłużne 2024-04-18 158,52 PLN 0,04 0,39 1,53 6,26 11,80 1,69 20,82
170. Subfundusz Allianz Dłużnych Papierów Korporacyjnych Z obligacyjne i dłużne 2024-04-18 163,13 PLN 0,04 0,43 1,66 6,55 12,41 14,51 1,86 20,44
171. Subfundusz Allianz Dochodowy obligacyjne i dłużne 2024-04-18 126,47 PLN 0,05 0,33 1,41 5,05 9,88 14,55 18,38 1,66 22,24
172. Subfundusz Allianz Dochodowy C obligacyjne i dłużne 2024-04-18 126,92 PLN 0,05 0,35 1,46 5,21 10,29 1,73 15,07
173. Subfundusz Allianz Dochodowy Income and Growth A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-04-18 102,55 PLN -0,45 -2,16 0,14 5,38 4,21 -13,16 -1,51 0,98
174. Subfundusz Allianz Dochodowy Z obligacyjne i dłużne 2024-04-18 126,60 PLN 0,05 0,39 0,60
175. Subfundusz Allianz Dynamiczna Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-04-18 186,24 PLN -0,34 -0,24 6,47 12,01 17,04 24,68 53,97 6,16 86,24
176. Subfundusz Allianz Dynamiczna Multistrategia I stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-04-18 187,74 PLN -0,33 -0,23 6,49 12,07 17,15 25,40 6,19 46,61
177. Subfundusz Allianz Europe Equity Growth Select A akcyjne 2024-04-18 173,36 PLN -0,74 -2,66 9,47 20,26 11,31 11,53 55,13 4,71 73,36
178. Subfundusz Allianz Europe Equity Growth Select I akcyjne 2024-04-18 174,73 PLN -0,74 -2,66 9,49 20,31 11,41 12,17 4,74 33,68
179. Subfundusz Allianz Globalnej Aktywnej Alokacji stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-04-18 182,23 PLN -0,27 -1,10 1,91 9,34 9,47 26,20 45,75 0,76 127,56
180. Subfundusz Allianz Globalnych Akcji akcyjne 2024-04-18 156,07 PLN -0,55 -2,16 6,03 15,43 16,79 22,66 30,68 3,76 31,64
181. Subfundusz Allianz Globalnych Akcji C akcyjne 2024-04-18 159,90 PLN -0,55 -2,05 6,39 16,24 18,44 4,20 25,15
182. Subfundusz Allianz Globalnych Akcji Z akcyjne 2024-04-18 163,26 PLN -0,54 -2,00 6,54 16,55 19,06 4,37 20,10
183. Subfundusz Allianz Globalny Obligacji obligacyjne i dłużne 2024-04-18 233,83 PLN -0,03 -0,85 -0,08 6,34 9,17 -5,71 -0,96 -7,27
184. Subfundusz Allianz Globalny Obligacji C obligacyjne i dłużne 2024-04-18 234,39 PLN -0,03 -0,77 0,15 -0,58
185. Subfundusz Allianz Globalny Obligacji Z obligacyjne i dłużne 2024-04-18 241,79 PLN -0,02 -0,73 0,28 7,11 10,75 -0,53 7,33
186. Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-04-18 127,57 PLN -0,30 -1,04 1,93 8,51 5,88 0,60 12,48 0,86 27,56
187. Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu B stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-04-18 131,00 PLN -0,30 -1,02 1,99 8,67 6,19 1,54 14,33 0,95 27,88
188. Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu C stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-04-18 135,73 PLN -0,31 -0,98 2,11 8,92 6,68 3,01 17,24 1,09 24,66
189. Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu D stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-04-18 137,31 PLN -0,30 -0,92 2,29 9,30 7,42 5,15 1,31 20,35
190. Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu E stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-04-18 136,08 PLN -0,30 -0,90 2,35 9,43 7,68 5,94 1,38 15,35
191. Subfundusz Allianz Globalny Stabilnego Dochodu I stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-04-18 128,79 PLN -0,31 -1,03 1,95 8,56 5,99 0,97 0,89 9,30
192. Subfundusz Allianz Global Metals and Mining A akcyjne 2024-04-18 165,75 PLN 0,69 10,21 16,38 8,59 -3,23 16,27 38,38 6,65 65,75
193. Subfundusz Allianz Global Metals and Mining I akcyjne 2024-04-18 167,07 PLN 0,69 10,22 16,41 8,64 -3,14 16,94 6,68 50,66
194. Subfundusz Allianz India Equity A akcyjne 2024-04-18 166,48 PLN 0,49 4,91 7,01 15,45 28,39 37,59 50,00 7,11 66,45
195. Subfundusz Allianz India Equity I akcyjne 2024-04-18 167,83 PLN 0,48 4,91 7,03 15,51 28,51 38,41 7,14 58,08
196. Subfundusz Allianz Konserwatywny A obligacyjne i dłużne 2024-04-18 179,37 PLN 0,07 0,33 1,24 3,72 7,87 10,60 15,28 1,63 78,67
197. Subfundusz Allianz Konserwatywny B obligacyjne i dłużne 2024-04-18 187,07 PLN 0,07 0,35 1,32 3,89 8,21 11,42 16,87 1,73 42,10
198. Subfundusz Allianz Konserwatywny C obligacyjne i dłużne 2024-04-18 186,29 PLN 0,08 0,37 1,35 3,96 8,33 11,81 17,57 1,77 35,07
199. Subfundusz Allianz Konserwatywny D obligacyjne i dłużne 2024-04-18 191,77 PLN 0,08 0,38 1,48 4,12 8,58 12,40 18,57 1,91 35,38
200. Subfundusz Allianz Konserwatywny E obligacyjne i dłużne 2024-04-18 184,15 PLN 0,08 0,39 1,52 4,19 8,72 12,86 1,96 14,07
201. Subfundusz Allianz Konserwatywny I obligacyjne i dłużne 2024-04-18 180,53 PLN 0,07 0,34 1,26 3,77 7,96 10,84 1,66 11,85
202. Subfundusz Allianz Krótkoterminowych Obligacji obligacyjne i dłużne 2024-04-18 1 809,68 PLN 0,07 0,39 1,60 4,39 9,05 14,97 20,68 2,15 78,46
203. Subfundusz Allianz Małych Spółek akcyjne 2024-04-18 228,04 PLN 0,62 3,88 10,19 12,91 22,12 9,75 64,22 8,46 128,04
204. Subfundusz Allianz Małych Spółek Z akcyjne 2024-04-18 250,50 PLN 0,62 4,05 10,72 14,00 24,50 16,70 9,09 46,85
205. Subfundusz Allianz Nowoczesnych Technologii akcyjne 2024-04-18 217,32 PLN 0,64 4,68 7,60 8,81 14,05 4,46 51,44 5,24 117,32
206. Subfundusz Allianz Nowoczesnych Technologii Z akcyjne 2024-04-18 244,85 PLN 0,73 5,63 8,76 10,92 18,35 12,03 7,00 44,70
207. Subfundusz Allianz Obligacji Dynamiczny obligacyjne i dłużne 2024-04-18 157,05 PLN 0,27 -0,50 -0,65 4,58 9,09 -4,50 2,30 -0,85 57,05
208. Subfundusz Allianz Obligacji Dynamiczny C obligacyjne i dłużne 2024-04-18 161,46 PLN 0,27 -0,43 -0,44 5,70 10,51 -0,60 20,79
209. Subfundusz Allianz Obligacji Dynamiczny Z obligacyjne i dłużne 2024-04-18 167,88 PLN 0,27 -0,39 -0,31 5,98 11,10 0,68 -0,44 2,67
210. Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych A obligacyjne i dłużne 2024-04-18 119,04 PLN -0,06 -0,75 0,03 6,49 4,66 3,59 9,84 -0,81 19,03
211. Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych B obligacyjne i dłużne 2024-04-18 121,83 PLN -0,06 -0,73 0,12 6,64 4,98 4,38 11,25 -0,71 16,55
212. Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych C obligacyjne i dłużne 2024-04-18 124,90 PLN -0,06 -0,69 0,21 6,85 5,39 5,39 13,06 -0,60 18,88
213. Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych D obligacyjne i dłużne 2024-04-18 122,12 PLN -0,06 -0,66 0,32 7,09 5,85 6,78 -0,46 14,14
214. Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych E obligacyjne i dłużne 2024-04-18 121,83 PLN -0,05 -0,63 0,38 7,23 6,12 7,59 -0,38 10,61
215. Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych I obligacyjne i dłużne 2024-04-18 117,71 PLN -0,06 -0,73 0,11 6,65 4,98 4,33 -0,71 6,85
216. Subfundusz Allianz Obligacji Plus A obligacyjne i dłużne 2024-04-18 203,55 PLN 0,04 0,35 1,71 5,00 9,58 15,86 18,84 2,21 28,99
217. Subfundusz Allianz Obligacji Plus B obligacyjne i dłużne 2024-04-18 213,83 PLN 0,04 0,37 1,77 5,12 9,81 16,88 20,49 2,29 51,06
218. Subfundusz Allianz Obligacji Plus C obligacyjne i dłużne 2024-04-18 220,79 PLN 0,04 0,40 1,85 5,29 10,16 17,63 22,06 2,39 47,51
219. Subfundusz Allianz Obligacji Plus D obligacyjne i dłużne 2024-04-18 223,91 PLN 0,05 0,41 2,13 5,66 10,74 18,85 24,20 2,69 48,04
220. Subfundusz Allianz Obligacji Plus I obligacyjne i dłużne 2024-04-18 203,00 PLN 0,04 0,36 1,72 5,03 9,63 16,25 2,24 17,70
221. Subfundusz Allianz Obligacji Ultra Długoterminowych A obligacyjne i dłużne 2024-04-18 117,03 PLN -0,57 -3,49 -3,84 -4,75 -7,30 1,23 1,95 -8,03 17,03
222. Subfundusz Allianz Obligacji Ultra Długoterminowych I obligacyjne i dłużne 2024-04-18 117,91 PLN -0,57 -3,46 -3,77 -7,95 -8,54
223. Subfundusz Allianz Papierów Nieskarbowych obligacyjne i dłużne 2024-04-18 1 912,19 PLN 0,06 0,45 1,57 5,44 11,45 12,45 20,24 1,87 91,22
224. Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Local Bond A obligacyjne i dłużne 2024-04-18 98,09 PLN 0,33 -2,49 -1,87 5,95 3,15 -0,90 1,24 -4,04 -1,91
225. Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Markets Bond ESG A obligacyjne i dłużne 2024-04-18 104,13 PLN 0,02 -0,52 1,50 11,05 7,63 -7,23 -0,72 -0,04 4,13
226. Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Markets Bond ESG I obligacyjne i dłużne 2024-04-18 104,73 PLN 0,02 -0,51 1,52 11,11 7,75 -6,88 -0,02 -6,77
227. Subfundusz Allianz PIMCO ESG Income A obligacyjne i dłużne 2024-04-18 92,28 PLN -0,19 -0,94 -0,52 5,44 2,61 -8,86 -12,00 -0,84 -7,74
228. Subfundusz Allianz PIMCO ESG Income I obligacyjne i dłużne 2024-04-18 92,82 PLN -0,18 -0,93 -0,47 5,54 2,79 -8,36 -0,78 -10,90
229. Subfundusz Allianz PIMCO Global Bond ESG A obligacyjne i dłużne 2024-04-18 104,10 PLN -0,09 -0,34 -0,04 5,78 3,29 -4,60 2,05 -1,14 4,10
230. Subfundusz Allianz PIMCO Global Bond ESG I obligacyjne i dłużne 2024-04-18 104,20 PLN -0,09 -0,33 -0,38 5,45 3,05 -4,55 -1,48 -5,38
231. Subfundusz Allianz PIMCO Global High Yield Bond A obligacyjne i dłużne 2024-04-18 123,24 PLN 0,02 -1,16 0,02 7,51 7,43 3,90 9,26 -0,42 23,24
232. Subfundusz Allianz PIMCO Global High Yield Bond I obligacyjne i dłużne 2024-04-18 123,86 PLN 0,02 -1,15 0,05 7,58 7,58 4,36 -0,38 6,68
233. Subfundusz Allianz PIMCO Income A obligacyjne i dłużne 2024-04-18 117,35 PLN -0,19 -0,96 -0,40 6,28 4,75 1,65 8,15 -0,72 17,35
234. Subfundusz Allianz PIMCO Income I obligacyjne i dłużne 2024-04-18 117,97 PLN -0,19 -0,94 -0,35 6,37 4,92 2,12 -0,66 4,84
235. Subfundusz Allianz Plan Emerytalny 2025 PPK 2024-04-18 125,53 PLN 0,23 0,68 2,58 7,08 13,36 13,70 1,89 25,53
236. Subfundusz Allianz Plan Emerytalny 2030 PPK 2024-04-18 133,06 PLN 0,39 1,01 3,82 8,93 16,47 17,87 2,34 33,06
237. Subfundusz Allianz Plan Emerytalny 2035 PPK 2024-04-18 145,46 PLN 0,59 1,91 6,91 13,48 23,27 25,98 4,40 45,46
238. Subfundusz Allianz Plan Emerytalny 2040 PPK 2024-04-18 145,99 PLN 0,59 1,92 6,90 13,48 23,32 26,02 4,39 45,99
239. Subfundusz Allianz Plan Emerytalny 2045 PPK 2024-04-18 148,56 PLN 0,64 2,36 8,15 14,82 25,66 28,40 5,26 48,56
240. Subfundusz Allianz Plan Emerytalny 2050 PPK 2024-04-18 148,27 PLN 0,64 2,40 8,22 14,94 25,83 28,12 5,32 48,27
241. Subfundusz Allianz Plan Emerytalny 2055 PPK 2024-04-18 147,13 PLN 0,64 2,39 8,18 14,90 25,80 27,21 5,29 47,13
242. Subfundusz Allianz Plan Emerytalny 2060 PPK 2024-04-18 144,94 PLN 0,64 2,44 8,49 15,22 26,66 27,67 5,67 44,94
243. Subfundusz Allianz Plan Emerytalny 2065 PPK 2024-04-18 133,52 PLN 0,63 2,11 7,64 14,76 26,72 29,43 5,03 33,52
244. Subfundusz Allianz Polskich Akcji akcyjne 2024-04-18 646,26 PLN 1,09 4,16 9,14 14,71 27,16 23,08 37,44 4,59 546,26
245. Subfundusz Allianz Polskich Akcji C akcyjne 2024-04-18 662,14 PLN 1,09 4,29 9,52 15,51 28,96 5,03 45,99
246. Subfundusz Allianz Polskich Akcji Z akcyjne 2024-04-18 706,36 PLN 1,09 4,33 9,66 15,81 29,63 30,86 5,20 56,73
247. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych A obligacyjne i dłużne 2024-04-18 151,10 PLN 0,19 -0,36 -0,61 2,99 7,10 -3,30 4,25 -0,77 40,06
248. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych B obligacyjne i dłużne 2024-04-18 156,12 PLN 0,20 -0,34 -0,54 3,07 7,38 -2,64 5,51 -0,67 35,90
249. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych C obligacyjne i dłużne 2024-04-18 162,31 PLN 0,20 -0,30 -0,44 3,19 7,75 -1,80 7,13 -0,56 28,71
250. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych D obligacyjne i dłużne 2024-04-18 165,95 PLN 0,20 -0,26 -0,34 3,33 8,11 -0,69 9,23 -0,43 30,99
251. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych E obligacyjne i dłużne 2024-04-18 157,06 PLN 0,20 -0,25 -0,29 3,42 8,33 -0,12 -0,37 -0,25
252. Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych I obligacyjne i dłużne 2024-04-18 152,00 PLN 0,19 -0,35 -0,59 3,01 7,22 -3,01 -0,74 -3,44
253. Subfundusz Allianz PPK 2025 PPK 2024-04-18 12,10 PLN 0,25 0,67 2,54 7,27 14,37 11,01 1,85 21,00
254. Subfundusz Allianz PPK 2030 PPK 2024-04-18 12,78 PLN 0,39 1,03 3,90 9,23 17,46 14,41 2,49 27,80
255. Subfundusz Allianz PPK 2035 PPK 2024-04-18 14,16 PLN 0,57 2,02 7,19 13,92 24,32 23,56 4,73 41,60
256. Subfundusz Allianz PPK 2040 PPK 2024-04-18 14,03 PLN 0,57 2,04 7,10 13,88 24,38 22,85 4,70 40,30
257. Subfundusz Allianz PPK 2045 PPK 2024-04-18 14,53 PLN 0,62 2,40 8,27 15,23 27,23 27,12 5,44 45,30
258. Subfundusz Allianz PPK 2050 PPK 2024-04-18 14,73 PLN 0,68 2,43 8,31 15,26 27,31 27,64 5,52 47,30
259. Subfundusz Allianz PPK 2055 PPK 2024-04-18 14,92 PLN 0,67 2,40 8,19 15,12 27,30 28,73 5,44 49,20
260. Subfundusz Allianz PPK 2060 PPK 2024-04-18 15,04 PLN 0,60 2,17 8,05 14,90 27,03 30,22 5,32 50,40
261. Subfundusz Allianz PPK 2065 PPK 2024-04-18 12,89 PLN 0,62 2,06 7,51 14,48 26,87 28,90 4,97 28,90
262. Subfundusz Allianz Selektywny A akcyjne 2024-04-18 151,87 PLN 0,99 3,97 8,72 12,20 23,73 23,18 57,80 4,59 62,13
263. Subfundusz Allianz Selektywny B akcyjne 2024-04-18 180,71 PLN 0,99 4,00 8,80 12,36 24,11 24,50 63,05 4,69 89,07
264. Subfundusz Allianz Selektywny C akcyjne 2024-04-18 191,16 PLN 0,99 4,04 8,91 12,59 24,60 26,23 67,65 4,82 124,74
265. Subfundusz Allianz Selektywny D akcyjne 2024-04-18 198,05 PLN 0,99 4,10 9,11 13,02 25,51 29,11 74,06 5,06 118,50
266. Subfundusz Allianz Selektywny E akcyjne 2024-04-18 162,42 PLN 0,99 4,12 9,16 13,11 25,73 29,72 5,11 56,72
267. Subfundusz Allianz Selektywny I akcyjne 2024-04-18 153,59 PLN 0,99 3,98 8,74 12,25 23,86 23,68 4,63 48,81
268. Subfundusz Allianz Spółek Dywidendowych akcyjne 2024-04-18 246,86 PLN 1,17 6,30 11,88 19,81 42,74 54,47 78,59 10,43 146,86
269. Subfundusz Allianz Stabilnego Inwestowania stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-04-18 333,44 PLN 0,54 1,82 4,41 9,09 19,16 15,96 22,35 2,94 233,44
270. Subfundusz Allianz Stabilnego Inwestowania C stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-04-18 346,14 PLN 0,59 2,05 4,87 10,39 21,66 3,60 17,89
271. Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-04-18 166,74 PLN 0,59 1,86 4,38 9,04 19,15 11,32 33,38 3,12 66,22
272. Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu C stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-04-18 203,09 PLN 0,59 1,91 4,54 9,36 19,76 12,57 39,55 3,30 55,34
273. Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu D stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-04-18 212,60 PLN 0,63 2,18 5,21 10,22 20,91 16,54 46,40 4,01 65,58
274. Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu E stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-04-18 178,12 PLN 0,63 2,19 5,26 10,30 21,05 17,01 4,05 24,44
275. Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu I stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-04-18 168,82 PLN 0,58 1,86 4,40 9,09 19,24 11,75 3,14 19,28
276. Subfundusz Allianz Trezor A obligacyjne i dłużne 2024-04-18 118,26 PLN 0,03 0,31 1,44 3,85 7,45 12,53 16,18 1,93 16,43
277. Subfundusz Allianz Trezor I obligacyjne i dłużne 2024-04-18 118,81 PLN 0,03 0,35 1,53 4,03 7,82 13,03 2,04 13,55
278. Subfundusz Allianz Zbalansowana Multistrategia A stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-04-18 153,63 PLN -0,16 -0,12 4,21 10,02 13,94 16,20 35,02 3,86 53,63
279. Subfundusz Allianz Zbalansowana Multistrategia I stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-04-18 154,34 PLN -0,16 -0,11 4,23 10,08 14,05 16,64 3,90 30,22
280. Subfundusz Allianz Zrównoważony stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-04-18 159,98 PLN 0,80 2,65 7,33 12,97 26,31 21,08 27,93 4,95 59,98
281. Subfundusz Allianz Zrównoważony C stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-04-18 167,60 PLN 0,87 2,90 7,96 14,64 29,91 5,89 21,92
282. Zabezpieczony - Dalekiego Wschodu stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-04-17 10,32 PLN 0,10 -0,45 2,27 3,27 0,46 -5,34 -3,09 0,73 3,18
283. Zabezpieczony - Europy Wschodniej stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-04-17 9,88 PLN 0,11 -0,48 2,47 3,42 2,12 -1,10 0,28 0,66 -1,23
284. Zabezpieczony - Rynku Polskiego stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-04-17 10,59 PLN 0,39 1,29 4,35 6,96 11,92 18,46 12,33 2,45 5,88
285. Zrównoważony (d. Aviva) stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-04-18 5,8026 PLN 0,71 2,50 5,42 10,29 18,23 10,59 17,69 2,69 480,26
286. Zrównoważony PPE (d. Aviva) stabilnego wzrostu, zrównoważone, mieszane 2024-04-18 2,3010 PLN 0,72 2,55 5,65 10,91 19,53 13,64 21,29 2,87 130,10
287. Portfel Aktywnej Alokacji portfele modelowe 2024-04-18 211,58 PLN 0,94 2,46 7,90 8,00 13,49 15,23 41,53 3,45 82,52
288. Portfel Dynamiczny portfele modelowe 2024-04-18 196,35 PLN 0,79 2,04 10,48 12,28 16,56 12,90 52,71 5,52 78,17
289. Portfel Stabilnego Wzrostu portfele modelowe 2024-04-18 175,86 PLN 0,57 0,59 3,46 5,95 9,68 8,90 28,56 1,24 52,10
290. Portfel Akcji Rynków Rozwiniętych portfele modelowe 2024-04-18 204,84 PLN 0,06 -1,79 6,12 13,09 15,57 2,47 38,92 3,00 104,84
291. Portfel Akcji Rynków Wschodzących portfele modelowe 2024-04-18 136,96 PLN 0,04 -0,05 4,26 9,59 9,82 4,33 16,53 1,35 36,96
292. Portfel Obligacji Zagranicznych portfele modelowe 2024-04-18 115,19 PLN 0,27 -0,98 -0,17 6,10 4,49 3,88 3,12 -1,17 15,19
W przypadku ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych inwestujących 100% aktywów w fundusz inwestycyjny prezentowane są wyceny i stopy zwrotu funduszu bazowego.